公告送出日期：2025 年 6 月 18 日
基金名称 宏利恒利债券型证券投资基金
基金简称 宏利恒利债券
基金主代码 004001
基金合同生效日 2017 年 1 月 22 日
基金管理人名称 宏利基金管理有限公司
基金托管人名称 北 京 银 行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《宏利恒利债券型证券投
资基金基金合同》
收益分配基准日 2025 年 6 月 12 日
截止收 基 准 日 1.0991
益分配 基金份
基准日 额净值
的相关 （单位：
指标 人民币
元）
基准日 280,451,633.21
基金可
供分配
利润（单
位：人民
币元）
有关年度分红次 本次分红为 2025 年度第 2 次分红
数的说明
下属分级基金的 宏利恒利债券 A 宏利恒利债券 C
基金简称
下属分级基金的 004001 004002
交易代码
截止基 基 准 日 1.0971 1.1102
准日下 下属分
属分级 级基金
基金的 份额净
相关指 值（单
标 位： 人
民币元）
基准日 232,823,574.49 47,628,058.72
下属分
级基金
可供分
配利润
（单位:
人民币
元）
本次下属分级基 0.4930 0.5000
第 2页 共 4页
金分红方案（单
位：元/10 份基金
份额）
权益登记日 2025 年 6 月 19 日
除息日 2025 年 6 月 19 日
现金红利发放日 2025 年 6 月 20 日
分红对象 权益登记日在宏利基金管理有限公司登记在册的
本基金全体份额持有人。
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额
将以 2025 年 6 月 19 日的基金份额净值为计算基准
红利再投资相关事项的说明 确定再投资份额，本公司于 2025 年 6 月 20 日对红
利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销
售机构。2025 年 6 月 23 日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128
号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基
金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基
金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。2、选择红利
再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免
收申购费用。
按照投资者在权益登记日之前（不含 2025 年 6 月 19 日）最后一次选择的分红方式为准。投资者
可到销售网点，或通过本基金管理有限公司客户服务中心或网站确认分红方式是否正确，如不正
确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再
投资所得份额一并划转。
（1）宏利基金管理有限公司客户服务热线：400-698-8888（免长话费）或 010-66555662。
（2）宏利基金管理有限公司网站 https://www.manulifefund.com.cn。
第 3页 共 4页
宏利基金管理有限公司
第 4页 共 4页
景盛网配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
